ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

KAPITEL 1:        EINRICHTUNG DER BONITÄTSAUSKUNFT IN Microsoft Dynamics 365 Business Central

1.1:                Klick-Konfiguration

1.1.1:        Lade Standard Einrichtung

1.1.2:        Lade Standard Rollen

1.1.3:        Lade Standard Bilder

1.1.4:        Bereite Add-In Einrichtung vor (RTC)

KAPITEL 2:        CREDITREFORM EINRICHTUNG

2.1:                Benutzer Einrichtung

2.2:                Creditreform Synchronisation

2.3:                Creditreform Benachrichtigung

2.3.1:        Allgemeine Einrichtung

2.3.2:        Empfänger Einrichten

KAPITEL 3:        DEBITORENREGISTER DEUTSCHLAND –  ZAHLUNGSERFAHRUNGSPOOL DER CREDITREFORM

3.1:                Teilnahme am Debitorenregister Deutschland

3.2:                DrD Einrichtung

3.3:                DrD Benutzer einrichten

3.4:                Einrichtung der DrD Graphen (RTC)

KAPITEL 4:        CREDITREFORM TEST

 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Bedeutung
DrD	Debitorenregister Deutschland
MS	Microsoft
PC	Computer
RTC	Role Tailored Client

 

 

KAPITEL 1:   EINRICHTUNG DER BONITÄTSAUSKUNFT IN MS DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Damit die faveo Creditreform Schnittstelle verwendet werden kann, müssen die folgenden Einrichtungen vorgenommen werden. Diese können zum Teil durch bereitgestellte Funktionen initial vorgenommen werden.

1.1:      Klick-Konfiguration

Um unsere Lösung so schnell und komfortabel nutzen zu können, haben wir die „Klick Konfigurationen“ entwickelt. Diese Finden Sie im Menüband unter Start -> Vorgang.

1.1.1:     Lade Standard Einrichtung

Mit der „Lade Standard Einrichtung“-Funktion wird unter anderem die Web-Service-Adresse gefüllt.

1.1.2:     Lade Standard Rollen

Die von uns bereitgestellte XML-Datei „Crefo Default Roles.xml“ beinhaltet die Berechtigungen für die Nutzung von Creditreform. Diese können Sie über den Punkt „Lade Standard Rollen“ importieren

Sie bekommen eine Bestätigung, wenn die Rollen erfolgreich importiert wurden.

• Der CREFO-ADMIN darf jeden Datensatz der faveo Creditreform Bonitätsauskunft
  bearbeiten, löschen, und einfügen.
• Der CREFO-USER darf alle Datensätze lesen aber unter anderem die „Creditreform
  Einrichtung“ nicht ändern.

1.1.3:     Lade Standard Bilder

Zu den Installationsdateien liegt ein Ordner „Bilder“ bei, dieser Ordner muss in den „Log Pfad“ kopiert werden.

Anschließend können Sie die Funktion „Lade Standard Bilder“ unter „Creditreform Einrichten“ benutzen um die Bilder in die Datenbank zu importieren.

1.1.4:     Bereite Add-In Einrichtung vor (RTC)

Dieser Punkt füllt automatisch die Add-In Verteilung und lädt die Add-In Dateien in die entsprechenden Felder. Diese müssen zuvor, wie schon bei „Lade Standard Bilder“ beschrieben in den Log-Pfad“ kopiert werden. Beachten Sie, dass der Ordner und nicht die Dateien kopiert werden müssen. Wenn die Konfiguration überprüft wird, müssen die Dateien noch aktiviert und das „aktiviert seit“ gesetzt werden. Dann kann der Benutzer die Dateien aktualisieren lassen.

  

KAPITEL 2:   CREDITREFORM EINRICHTUNG

Diesen Punkt finden Sie innerhalb des RTC unter Creditreform -> Einrichtung -> „Creditreform
Einrichtung“. Weil diverse Felder bei jedem Kunden initial identisch sein sollten, gibt es die Funktion „Lade Standard Einrichtung“. Diese gibt unter anderem die XML-Ports, die Web Service Adresse und diverse Grundeinstellungen vor.

Starten Sie einmalig die Funktion „Lade Add-Ins Einrichtung“, um die Add-Ins abschließend
einzubinden.

Bevor Sie Auskünfte abrufen können, müssen die Transaktionen und die Aufträge Nummernserien zugewiesen bekommen (Abbildung 5.1 Reiter Nummerierung).

2.1:      Benutzer Einrichtung

Die Creditreform-Benutzer definieren Sie unter Creditreform -> Einrichtung -> „Creditreform
Benutzer“.

Weisen Sie an dieser Stelle einen Microsoft Dynamics 365 Business Central Benutzer seine „Mitgliedsnummer“ bei der
Creditreform zu. Zusätzlich können hier die Passwörter eingegeben werden, die direkt nach der Eingabe durch die externe Microsoft Dynamics 365 Business Central verschlüsselt werden.

Über mit „Standard“ beginnende Felder können Sie für Ihre Benutzer entsprechende Werte vorbelegen. Das heißt, wenn Sie ein „Standard Land“ für einen Benutzer auswählen, wird dieses Land in der „Online Suche“ bereits ausgefüllt. Diese Werte sind Pflichtfelder und werden beim Anlegen eines neuen Benutzers mit Deutschland vorbelegt.

2.2:      Creditreform Synchronisation

Falls Sie bereits Creditreform-Informationen in Ihren Stammdaten verwalten, können Sie diese direkt aus der Schnittstelle synchronisieren. Diesen Punkt finden Sie unter Creditreform -> Einrichtung -> „Creditreform Synchronisation“.

 

In diesem Fenster können Sie angeben, welche Informationen synchronisiert werden sollen. Hier kann genau bestimmt werden, welches Feld aus der Creditreform-Schnittstelle mit welchem Feld aus dem Stammdatensatz synchronisiert werden soll. Es gibt die Möglichkeit die Synchronisation auf entsprechende Creditreform-Produktarten zu beschränken. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird es mitsynchronisiert. Bitte beachten Sie, dass z.B. der Bonitätsindex nicht immer mitgeliefert wird. Bei Produktarten wie „Ampelauskunft“ wird dieser Wert nicht mitgeführt.

2.3:      Creditreform Benachrichtigung

Die Creditreform-Benachrichtigung informiert alle Benutzer, die es wünschen, über eine Veränderung der Bonität der abgerufenen Auskünfte.

6.3.1:     Allgemeine Einrichtung

Um die Benachrichtigungsfunktion nutzen zu können, müssen Sie innerhalb des Creditreform-Einrichtungs-Fensters im Reiter Benachrichtigungen (Abbildung 6.3 – Benachrichtigungen) eine E-Mail-Adresse angeben, von der aus alle Creditreform-Benutzer E-Mails versenden können. Setzen Sie zusätzlich den Haken unter „Auskunftsbenachrichtigung“.

2.3.2:     Empfänger Einrichten

Unter „Creditreform-Benutzer Einrichtung“ tragen Sie die E-Mail Adressen der Empfänger ein und aktivieren die Bonitätsveränderungsbenachrichtigung für den gewünschten Benutzer.

Sollte ein nicht-Creditreform-Benutzer ebenfalls die Benachrichtigungen erhalten, erstellen Sie diesen Benutzer unter „Creditreform Benutzer Einrichtung“ und lassen Sie die Zugangsdaten bei diesem Benutzer leer. Sie benötigen lediglich eine „Benutzer-ID“, E-Mail Adresse und die Auskunftsbenachrichtigung.

KAPITEL 3:   DEBITORENREGISTER DEUTSCHLAND –
ZAHLUNGSERFAHRUNGSPOOL DER CREDITREFORM

Das Debitorenregister Deutschland (DrD), stellt jedem Kunden Debitorenformationen zur Verfügung, der bereit ist, seine Zahlungserfahrungen zu teilen. Nach der ersten Abfrage, erfolgt durch die Mitarbeiter des DrD eine technische sowie buchhalterische Prüfung der Daten, so dass der DrD sich anschließend mit dem Kunden in Verbindung setzen wird. In diesem Gespräch werden unter anderem folgende Sachverhalte individuell geklärt.

• Verwendung von Mahnstufen
  (d.h. welche Mahnstufen werden verwendet und was bedeuten diese?)
• Definition der Zahlungskonditionen (Bar, Bank, ...)
• Wie verfahren wir mit Belegen, die sofort fällig sind?
• Werden Konten auf Verrechnungsbasis geführt?
• Werden Forderungen über einen Regulierer abgwickelt?
• In welchem Rhythmus werden uns die Daten zukünftig zur Verfügung gestellt?

3.1:      Teilnahme am Debitorenregister Deutschland

Das Debitorenregister Deutschland stellt dem Kunden eine Mitgliedsnummer zur Verfügung mit der man Zugriff auf den DrD-Server erhält. Diese muss bei der Creditreform beantragt werden.

3.2:      DrD Einrichtung

Unter „Creditreform-Einrichtung“ im Reiter DrD Einrichtung werden die Einstellungen für den FTP-Server der Creditreform vorgenommen.

• Das DrD-Lastschriftverfahren wird gesondert bearbeitet. Hierfür muss im Feld „Lastschrift“ die entsprechende Zahlungsmethode ausgewählt werden. Diese wird nun immer mit dem Code „LS“ übertragen, so dass des DrD diese direkt bewerten kann.

3.3:      DrD Benutzer einrichten

Da jeder Benutzer unterschiedliche Zugangsdaten bekommen kann, können diese pro Creditreform-Benutzer unter „Creditreform Benutzer Einrichtung“ mit DrD Mitgliedsnummer, DrD Account und DrD Passwort eingetragen werden.

Alle Benutzer die am Austausch der Zahlungsinformationen teilnehmen wollen, bekommen von der Creditreform/DrD den gleichen Account und das gleiche Passwort zugeteilt.

3.4:      Einrichtung der DrD Graphen (RTC)

Um den Zahlungsverhalten-Graphen unserer faveo-Creditreform-Bonitätsauskunft verwenden zu können, muss zuerst folgende Aktion ausgeführt werden:

1. Unter „Creditreform Einrichtung“ ist die Funktion „Lade DrD Zahlungsverhalten Einrichten“ zu finden. Wenn diese ausgeführt wird, werden die erforderlichen Daten für den Graphen automatisch eingetragen. Die Graphen Ansichten kann nun verwendet werden.

KAPITEL 4:   CREDITREFORM TEST

Um mit diesen Daten zu testen, muss die „Web Service Adresse“ in der Creditreform Einrichtung auf die folgende Adresse umgestellt werden:

https://ktu.onlineservice.creditreform.de/webservice/0400-0005/soap12/messages.wsdl

Wenn auf das Live System umgestellt werden soll, muss die folgende Adresse eingegeben werden:

https://onlineservice.creditreform.de/webservice/0400-0005/soap12/messages.wsdl

Es gilt zu beachten, dass die Daten auf dem Testserver nur fiktive Werte enthalten und nicht repräsentativ sind.